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TitaniumQin 2022-10-15 00:20:14
老师这一题有点没太读懂，请问可以讲一下吗。谢谢老师了
178****1935 2022-10-14 10:34:39
老师您好！ 这个问题我大致明白一些 就是有一点不太了解 就是这个利率的极端值要怎么算呀 要假设其服从什么分布吗，可是，我计算发现，不同期间的利率，他们的分布方差好像还不太一样啊，这样就会比较麻烦吧 是我考虑错了吗？
178****1935 2022-10-14 10:31:21
老师您好！ 请问，这里，还需要对假设的收益率进行验证。这个假设的收益率就是我们求 VaR时所需的那个收益率分布吗？ 可是用这个分布验证VaR模型应该肯定会通过的吧？ 还是说，这个数据会变化一下，比如从这个收益率分布中随机的取数据，用这些数据做验证呀
137****5783 2022-10-13 22:52:54
Hedging, and not speculation, in normal functioning markets automatically produces RWR 这句话怎么理解
匿名 2022-10-13 21:54:37
请问，零息债券这个VaR比例怎么算的呀？
178****1935 2022-10-13 21:52:31
您好！ 请问，这里的10.8%是怎么计算的？ 我算的和这个不太一样奥
TitaniumQin 2022-10-13 16:47:05
老师，这个cln我还是没太理解，主要不太懂中间画圈的这一块，请问老师可以讲讲么？还有这个aaa资产是从发行人处购买的么，如果不是他的意义是什么呢？多谢老师啦
TitaniumQin 2022-10-11 04:51:17
有点没太明白，可以麻烦老师讲讲吗，主要是为什么用e^-rt
TitaniumQin 2022-10-10 19:47:50
答案给的是a，问题如图，谢谢老师先
TitaniumQin 2022-10-10 00:24:56
老师，主要有点看不懂这个图形代表的意思。所以看不太懂这个题目的解析。考试可以帮忙讲一讲吗。谢谢老师
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