高级筛选：
133****0829 2022-02-20 15:28:09
C选项在讲义哪里
133****0829 2022-02-19 21:48:14
不懂，在讲义那一页？
186****9582 2022-02-17 10:38:40
老师，如下面两张PPT，老师讲的前后矛盾，前面的ppt说real world pd不考虑流动性等其他风险，后面的ppt公式又说real world pd考虑了其他流动性风险，哪个是正确说法呢？
mr7letter7@gmail.com 2022-02-16 06:07:55
same, concentration risk has effect on Unexpected Loss, why it has no effect on VaR
186****9582 2022-02-12 22:49:50
老师，我不太理解这里的solution求expected value的公式为什么是r0+k（sita-r）dt？
133****0829 2022-01-23 14:10:08
1、backtesting VaR里二项分布中的这页PPT关于T的解释是对的吗？ T到底是sample的数量呢还是sample中observation的数量呢?
186****9582 2022-01-21 15:01:12
老师，这个第二份资产的PV为什么和第一份相等呢？第二份不是short 12 month bill，那PV应该是等于100/（1+5.8125%）=94.5million吗？
186****9582 2022-01-21 10:54:10
老师，可否列一下这里得出的麦考利久期2.733的计算过程。
2861666830@qq.com 2022-01-10 19:46:29
这里课件上CAPM regression等式左边为什么是ri-rf. CAPM模型左边应该是ri 啊
472231473@qq.com 2021-12-17 11:36:51
可以解释一下为什么b是正确的吗
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
{{ item.q }}
同学你好，为你找到以下相关问题
Q
{{ items.answer }}
{{ item.t }}
啊哦,暂时没有找到合适的答案,再给我个机会吧！小提示:尽可能描述清楚题干,我能更快找到答案哦~
以下是你刚刚提出的问题
{{ item.userque }}
{{ item.t }}
点击选择问题分类
智能答疑
