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FRM一级考试课程的侧重点是什么？

在FRM考试中，都有对知识点的重点考察，下文是对FRM一级考试课程的侧重点介绍，随融跃小编一起了解一下！

FRM一级考试，主要有四科，所占比重如下：

1、《风险管理基础》Foundations of Risk Management--20%

这门课程中，风险案例部分发生了较大改动。蕞重要的部分，即有关马克维兹的现代组合投资理论的内容，仍然是本门课程的核心知识点，将会在考试中占比本门课程的50%。

2、《数量分析》Quantitative Analysis--20%

这门课程中，*基础的概率论、数理统计、假设检验、线性回归部分并未发生变化，仍然是本门课程的核心，将会占比75%。【资料下载】点击下载[GARP]2020年FRM一级GARP协会官方教材

而在高阶知识点，即时间序列，波动率估计的章节发生了较大调整。时间序列部分旧版原版书只提到了平稳的时间序列，而新版原版书在此基础上增加了非平稳的时间序列，并且删掉了Capula函数、EWMA、GARCH等模型。

3、《估值与风险模型》Valuation and Risk Models--30%

本门课程的要点未发生变化，在我们的课程中，我们将三大风险设置成为一门单独的课程《风险模型》，以及结合《金融市场与产品》中利率产品部分，单独组成一门课《固定收益》。

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4、《金融市场与产品》Financial Markets and Products--30%

本门课程的要点未发生变化，且我们在授课的过程中，会把主要的金融机构拿出来单独作为一个科目《金融机构》，包括了中央清算所、银行、保险公司和基金公司。并且把主要的衍生产品，结合《估值与风险模型》中的估值部分，组成一门课程《衍生品》。

需要大家注意的一点是在于，新版原版书中在衍生品部分大量的讲解例题中，都不再使用连续复利。所以同学们在考试中，一定要看清楚题目所给的利率形式。

广大考生在备考FRM一级考试时，一定要认真备考，了解各科所注重的知识点，这样才能顺利通过FRM一级考试！