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2435673075@qq.com    2026-03-14 12:57:59    

可以举一个foreign exchange future的例子吗？是不是只有maturity date的时候才交换货币，最后没有利息互换对吗？ 这个和currency swap的区别是currency swap是有很多笔的利息互换以及最后有本金互换是吗？ 另外，currency swap每一期交换两种货币的利息是不是按照当前的汇率计算的？因为一开始也没有锁定汇率吧，所以每一期交换的汇率都不一样？

2435673075@qq.com    2026-03-14 12:24:21    

请问净资产和净买入这两个没有重复计算的地方吗？为什么要把这两个加起来就等于外汇的总exposure

2435673075@qq.com    2026-03-14 11:11:30    

为什么在这个区间就是不会套利？老师没有证明

2435673075@qq.com    2026-03-14 11:06:23    

我标红色的地方意思是从6月9号看，下一年4月10号到期的远期价格现在是$970吗？

2435673075@qq.com    2026-03-13 07:47:11    

futures每日盯市不是只是看是否赚钱，然后变动保证金吗？为什么是每天都能在交易所看到价格？还是能看到价值？这个和每日盯市有什么关系

2435673075@qq.com    2026-03-12 07:59:07    

这一页考试可能会考吗？太多了好像很难记住，Stop-limit orders可以再解释一下吗？和Stop orders有什么区别

2435673075@qq.com    2026-03-12 07:55:45    

老师说contract size应该是250*S&P 500指数点，但这个题目里为什么是S&P 500 futures price?S&P 500指数点和S&P 500 futures price一样吗

2435673075@qq.com    2026-03-12 07:25:49    

标黄处为什么最后一个月如果限制交易量，spot price and future price就不会收敛？

2435673075@qq.com    2026-03-11 23:48:05    

套利者和做市商有什么区别？老师说做市商通过买卖差价获利，那套利者不也是吗

2435673075@qq.com    2026-03-11 23:42:19    

请问可以再解释一下最后一个策略short call+long asset为什么是一个hedge策略吗？前面一段不是亏钱的吗？