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188****6105 2023-04-18 17:45:10
基础课讲的时候说risk neutral计算出来的拉曼达也就是PD是一个average的PD，而这道题讲解视频中说PD是两年累计的PD？究竟是哪个呢？
186****3469 2023-04-18 17:07:55
在这里老师说到高通胀时期能够让工资与价格做到自我实现，低通胀却不行。可是前面内容我记得是在低通胀时期能够做到单个物品价格的自我平衡，而且wage-lrice有自我修复的功能。这算不算相悖呐？
匿名 2023-04-18 12:27:52
老师，这里不太理解，第三天的权重是坐标图的“λ三次方”还是按照公式算出的“λ²(1-λ)/(1-λ的n次方)”?
137****5004 2023-04-18 10:43:14
这个不是很懂
135****5520 2023-04-18 00:42:02
这个是哪里的公式老师请问，谢谢
匿名 2023-04-18 00:27:38
老师，想问下这种QQ plot怎么判断分布的尾部形状？以及为什么课程中讲解QQplot时提到“正态分布走2个标准差、未知分布走4个标准差的情况下，能说明未知分布的尾部更肥”呢？
匿名 2023-04-18 00:18:22
老师，请问一下在非参数法的理论判断题目中，non-parametric appraoch代指的是最传统（没有bootstrap&没有weighted调整后）的historical simulation吗？
匿名 2023-04-18 00:16:20
课程中bootstrap是跟非参数法一起讲解的，为什么这里答案说bootstrap可以跟参数法一起使用呢？以及为什么bootstrap可以解决no textbook formula exist的问题？
匿名 2023-04-18 00:11:58
辛苦老师讲一下这个题目的解题思路以及用到的公式
匿名 2023-04-18 00:09:01
老师，根据35题的答案，ES是(极端概率*n-1)个尾部数据的均值，那么VaR是否应该是从小到大第(极端概率*n)个的数据的取值？为什么59题的VaR是第(极端概率*n+1)个数据的取值呢？
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