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shan 2020-09-02 16:09:33
老师，这道题是不是应该选c呀
SMU1911 2020-09-02 14:47:35
老师你好，这道题上课讲的是原假设是说原来的模型是正确的，因为Z值算出来的是大于2.58，因此拒绝原假设，即原来的模型实际上是不正确的。但是我记得在学假设检验的时候，我们不希望什么事情发生，我们就把其设为原假设，从而通过假设检验对其进行拒绝或不拒绝。但是按照这个逻辑的话，我们是不希望原来的模型是正确的吗？感觉逻辑很奇怪。
SMU1911 2020-09-02 10:24:19
老师你好，Historical simulation的方法是否是直接拿比如说1000个sample进行损失从小到大的排序，然后在95%的情况下进行1000乘以5%的计算，直接算出来倒数第五个数字进行排序即可，而不用其他如进行此题选项D的weight的方法的调整？非常感谢。
SMU1911 2020-09-02 09:35:13
老师你好，Treasure securities的yield被人为拉低的原因是怎么体现在regulatory requirements上面的？这点还请老师讲解，非常感谢。
186****9660 2020-09-01 22:33:28
老师这两道题完全类似，到底该怎么选择啊
shan 2020-09-01 22:33:15
老师您好，a选项也用到garch模型，为什么不选a呢
183****7313 2020-09-01 22:11:38
老师 请问这类题的概率怎么计算？例如2000的probability
shan 2020-09-01 22:04:21
老师您好，10%的最低值是第四个值，为啥不是第三小数值？
shan 2020-09-01 22:03:06
老师您好，c选项为啥为啥不对呀
shan 2020-09-01 21:26:13
老师您好，请帮忙讲解一下，为什么不能直接用百分比计算
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