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SMU1911 2020-09-22 12:53:03
老师你好，对于α coverage这里上课讲的是Rp和Rb两个图重合的越多越好，但是如果二者是重合的话，Rp减去Rb就成了0了，那么α也就是一直是0了，是否不太合适了？
SMU1911 2020-09-22 12:50:07
老师你好，这个算风险厌恶系数的公式是否考试是否会考？此外算出来的风险厌恶系数是否是对整体市场的风险厌恶系数，而并不是针对对某一种特定资产的风险厌恶系数？非常感谢。
186****9660 2020-09-22 12:43:21
老师您好，第63题解题思路是什么呢？如何将X和Y转换为marginal distribution
186****9660 2020-09-22 12:08:28
这道题应该选什么呢？如果是B的话，操作性风险不是非对称吗？B选项是对称啊
SMU1911 2020-09-22 12:03:07
老师你好，我为什么需要把α进行第三步，即给调整成0呢？这样做的目的是什么？非常感谢。
shan 2020-09-22 10:52:21
老师您好，562题，c选项，为什么对手方信用调整cva会影响rwa？
shan 2020-09-21 22:47:23
老师您好，555题，这时求capital ratio为啥不加ccb？
shan 2020-09-21 22:35:54
老师您好，551题，求杠杆率时，公式的分子是capital，不应该包含tie1和tie2和tie3吗？
匿名 2020-09-21 22:26:03
老师，为什么这里说置信水平越高，越容易包含债券的违约事件。这句话怎么理解呢？
186****9660 2020-09-21 22:17:30
老师，这道题是2016年模考题，这道题surplus的95%是双尾还是单尾呢？这到底正确答案是多少
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