对于备考FRM考试的朋友来说，一些好的备考提分技巧在备考过程中可以让我们的备考效率有一个大的提升，为了让一些正在备考FRM考试的朋友备考更加顺利，小编给大家整理了一些FRM考试的备考提分技巧，下面跟着小编一起来看看吧！

全科通用提分要点

1. 刷题优先级（决定分数上限）

GARP 官方 Practice Exam > 原版书 EOC 课后题 > 机构模拟题，杂牌题库少刷，出题思路和协会差异大

错题不要抄题，只记 3 类：

①概念混淆（VaR vs ES、PD/LGD/EAD、LCR/NSFR）

②公式 / 计算器操作错误

③审题陷阱（选 least 错误、题干隐藏假设）

刷题同步整理一页纸公式卡，区分：必背公式、理解即可、只考定性文字题。

重点差异：FRM 大量连续复利，和 CFA 的年化复利不一样，极易踩坑

2. GARP 职业道德准则（性价比高）

两级都会考情景题，不要死背条文，抓判断逻辑：客户利益优先、利益冲突必须披露、保密、不夸大业绩。每天碎片时间翻看，不要等到考前突击。

3. 计算器训练（FRM 计算量大，失分重灾区）

优先 TI BA II Plus，熟练：连续复利、方差、协方差、IRR、现金流；考前把小数位数调到 6 位，减少精度误差。做题强制：先写公式，再代入数字，不要直接在计算器上盲算。

4. 模考策略（机考必练）

一级 100 题 / 4h，二级 80 题 / 4h，严格计时，中途不暂停、不翻笔记，模拟机考屏幕读题。

目标正确率：稳定≥65%，通过概率较高；低于 60% 需要大量补薄弱模块

做题取舍：遇到复杂偏题，标记跳过，优先保证基础题、高频计算题拿分，不要死磕难题。

FRM 一级（Part I）专属提分技巧

科目权重：风险管理基础 20%、定量 20%、金融市场与产品 30%、估值与风险模型 30%

金融市场 + 估值模型合计 60%，是一级拿分核心，投入最多时间

学习顺序推荐：风险管理基础 → 定量分析 → 金融市场与产品 → 估值与风险模型（由浅入深）

定量重点：概率、分布、假设检验、回归、ARCH/GARCH；不考数学推导，只考应用，不用深挖数理证明。

金融市场与产品：债券、远期期货、互换、期权定价，重点练现金流计算。

估值与风险模型：久期 / 凸性、期权希腊字母、VaR 各类方法，这部分计算题最多。

考场读题：一级大多单考点题，题干相对短，重点圈关键词、看清 “正确 / 错误”。

FRM 二级（Part II）专属提分技巧

科目权重：市场风险 20%、信用风险 20%、操作风险 20%、流动性 15%、投资风险 15%、当前金融热点 10%

二级全是长案例情景题，重点是风险方案的实务判断，跨知识点综合题很多

读题技巧：倒读案例，先看问题和选项，再回案例定位信息，不要通读大段背景，节省大量时间

三大核心板块（60% 分值）：市场风险、信用风险、操作风险，必须吃透

市场风险：高阶 VaR、压力测试、EVT 极值理论、波动率微笑

信用风险：PD、LGD、EAD、CVA、CDS，模型多、定性 + 计算混合，二级比较难的板块

操作风险：巴塞尔协议、风险治理、三道防线、模型风险、网络弹性，文字记忆题多

流动性风险：LCR、NSFR 指标，高频考点，区分融资流动性、资产流动性

当前热点 Current Issues（10%）：每年全新更新，必须用 GARP 当年原版阅读材料，第三方讲义容易滞后，考前集中突击即可，不用过早投入大量时间。

高频失分坑（一定要避开）

混淆复利：FRM 默认连续复利，CFA 常用离散复利，同时备考的考生极易在这里丢分。

只听课不做题：FRM 是应用型考试，听懂≠会算，学一章刷一章题。

二级忽视 Current Issues：很多考生只啃风险模型，热点板块白白丢 10 分。

模考不计时：平时做题正确率高，考场时间不够做不完。

死磕冷门知识点：FRM 是通过型考试，优先保住高频基础分，偏题可以适当放弃。

在职考生极简冲刺方案（考前 30 天）

第 1 周：快速过完全科框架 + 默写全套公式，刷章节题，标记薄弱章节

第 2–3 周：刷官方 Practice Exam，集中复盘错题，攻克 VaR、信用风险、巴塞尔协议高频考点

第 4 周：整套计时模考；最后 3 天不刷新题，只看公式 + 错题 + GARP 准则 + 当年热点

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