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156****6731    2022-09-30 10:21:24    

老师 这题为什么选A。我能理解是Take long position.因为投机者要低买高卖。但是这不是意味着现货价格低，远期看涨，才take long吗？后面为什么是St>Ft

匿名    2022-09-29 21:26:21    

为什么场内交易比场外交易费用低?场内交易不是要交违约基金保证金这些吗

胡永琪    2022-09-29 20:26:59    

为什么线性估计算出来的VaR比蒙特卡罗模拟算出来的高呢？

胡永琪    2022-09-29 20:16:51    

为什么天然气价格负相关，用平方根法则算出的VaR会高估真实的呢，还有为什么重新计算的VaR又小于原来的VaR呢

胡永琪    2022-09-29 20:00:38    

IV选项不对吗

胡永琪    2022-09-29 19:59:31    

为什么只需要计算跟踪误差

胡永琪    2022-09-29 19:53:20    

这个II选项说法不对吗

胡永琪    2022-09-29 19:47:01    

这个是什么情景分析，真的学过吗，怎么一点印象也没有，书上也找不到

185****9182    2022-09-29 19:24:21    

请问这个hedge his net delta position是指以什么指标？答案上是DV01对冲…会不会是题目有问题

胡永琪    2022-09-28 21:27:42    

老师，画圈圈那几个是为什么呀，5.2%是怎么算出来的，为什么X又支出了浮动利率，Y又支出了固定利率，然后后面那个题目就看不懂了