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180****6206    2022-10-21 16:45:47    

C：futures contracts that are concentrated in a single futures expiration. C项看不太懂

胡永琪    2022-10-21 15:47:02    

这个题目为什么要跟之前的作差呀，直接算不行吗

胡永琪    2022-10-21 13:46:16    

这个市场组合和风险资产组合有什么区别吗，所有风险资产的市场组合又是什么意思，最优风险资产组合就是所有风险资产的市场组合吗

185****9182    2022-10-21 13:10:21    

老师，请问这道题里的NAV是什么？是考试会涉及到的吗？

156****6731    2022-10-20 21:33:18    

这个题是不是相当于这家公司二月份可以按合约价卖出，高于市价 所以赚钱了？

156****6731    2022-10-20 21:20:53    

这个题题目和答案都是啥意思？能用大白话解释一下吗？

156****6731    2022-10-20 18:40:23    

公式后面不是12次方吗？为什么答案上是1/12次方

156****6731    2022-10-20 18:05:40    

自由度什么时候是N 什么时候是N-1 什么时候是N-2

156****6731    2022-10-20 18:02:03    

想问一下 把一天的var值转化成年，是在一天的var值基础上乘以根号252。但是 如果是1000个样本的标准误为a，现在求3000个样本的标准误 是a➗根号3。想问为什么不是用乘法了？

u42126    2022-10-20 13:54:19    

老师，这个题答案是不是错了。分子应该是组合的收益与市场收益的差值，被换成了组合收益与组合自己预期收益的差值，即α