高级筛选：
vincents 2020-11-10 14:16:52
老师好，能否麻烦老师把这个题的详解过程写一下，谢谢老师
匿名 2020-11-10 13:42:47
想确认一下，tracking error和tracking error volitality有什么区别？分别是什么情况下使用啊？
匿名 2020-11-10 08:51:17
押题196题，习题册说是生存偏差，但是押题班说是选择偏差，到底应该是哪个呢？为什么?
匿名 2020-11-10 08:43:16
请问投资组合押题第192题，b选项为什么错？如果这题是要选流动性资产的特点，那么确实是平滑效应会减少啊？
匿名 2020-11-10 08:37:31
请问投资风险押题第209题c选项为什么错?降低信息披露成本不是可以减少信息不对称嘛？
匿名 2020-11-09 21:34:32
请问这里综合押题第六题，Portfolio duration 不应该是考虑两个部分的权重么，为什么最后公式直接用price*number held*MD之和乘以delta Y而没有考虑权重？
徐迪 2020-11-09 12:01:51
老师，在Var model 里，asset return是符合正态分布么
匿名 2020-11-09 08:44:42
老师，成分var不就是全部去掉一个资产对整个资产组合带来的影响么，那这个题表格里告诉我们成分var是324000，为啥答案不能直接选 投资组合押题第188题，图片无法上传，麻烦老师看一下
徐迪 2020-11-08 22:18:53
老师，pearson correlation 是什么，讲义里好像没看到过，会考么
匿名 2020-11-08 14:58:44
basel协议关于逆周期cb的资本金几天，私播课老师说是加在tier1中，但是基础课讲义说加到core tier1也就是CET1中，那么到底哪个是对的？
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
{{ item.q }}
同学你好，为你找到以下相关问题
Q
{{ items.answer }}
{{ item.t }}
啊哦,暂时没有找到合适的答案,再给我个机会吧！小提示:尽可能描述清楚题干,我能更快找到答案哦~
以下是你刚刚提出的问题
{{ item.userque }}
{{ item.t }}
点击选择问题分类
智能答疑
