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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-03 21:17

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Grand ieong

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1637天前

全部回复(2)

范老师 2019-10-09 09:44

致精进的你:

在book4 Quantifying Volatility in VaR Models这一章有讲，具体归纳参考下面图片

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12019-10-03 21:23

上传图片失败了，题目： Which of the following VaR methods most closely resembles the approach followed by Risk Metrics?A.Structured Monte Carlo B. Stress Testing C.Delta-normal Method D. Historical simulation

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