在CFA考试备考中如何理解正态分布？代表着什么呢？

CFA知识点是相当的多的，在CFA考试中很多考生弄不清楚相关的概念而错失分数，那在备考中你遇到了正态分布知识考点或者考题了没有呢？你对此知识点有什么不清楚的呢？

小编今天带你走进CFA正太分布的世界，毕竟我们知道每个知识点都有可能是考试的重点！


正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。

正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称，曲线与横轴间的面积总等于1。

正态分布有两个参数，即均数μ和标准差σ，可记作N（μ，σ^2）：均数μ决定正态曲线的中心位置；标准差σ决定正态曲线的陡峭或扁平程度。σ越小，曲线越陡峭；σ越大，曲线越扁平。

σ描述正态分布资料数据分布的离散程度，σ越大，数据分布越分散，σ越小，数据分布越集中。也称为是正态分布的形状参数，σ越大，曲线越扁平，反之，σ越小，曲线越瘦高。

u变换：为了便于描述和应用，常将正态变量作数据转换。μ是正态分布的位置参数，描述正态分布的集中趋势位置。正态分布以X=μ为对称轴，左右完全对称。正态分布的均数、中位数、众数相同，均等于μ。

所以对于CFA考试中的正态分布你知道了吗？如果还有其他的知识不太明白的话，那你真的需要好好备考啦！