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FRM投资风险在FRM考试中重要吗?

在FRM考试中,FRM投资风险是与市场风险紧密相连的,它是市场风险的延伸与实际运用。 有考生咨询FRM投资风险在考试中重要吗?带着这个问题随小编往下看!

FRM投资风险在FRM考试中是很重要的,主要分为两块,“投资风险管理”和“实践话题”一、其中投资风险管理师复习以及考试的重点,分为四章。

1. “组合构建”

主要讨论了在分散化的基础上构建组合的相关方法,明晰组合构建原理能够进一步帮助我们理解风险产生的来源。

2. “组合的风险”

主要讲述的内容还是VAR,但是这部分的侧重点在于如何利用VAR有效控制风险并指导我们的投资决策。【资料下载】点击下载GARP协会《2020年FRM学习目标》

3. “风险的监控与业绩衡量”以及第四章“组合业绩的评估”其实都是在讨论一个话题---当前组合投资承担的风险究竟值不值得,能否与其收益想匹配,能否让投资者满意。

二、“实践话题”

虽然所占篇幅不少,但是重要程度却不高。因为第五章“关于非流动资产组合的选择”涉及的非流动性资产的知识点我们将在“操作风险”这门课中再次展开详细叙述。第六章“对冲基金”以及第七章“关于特定经理以及基金的尽职调查”话题较偏,知识点并不多,但是考生也需要注意。

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FRM各科必背定义


三、FRM投资风险备考策略

投资风险学科或许不及“市场风险”、“信用风险”、“操作风险”,但是它仍是我们FRM二级考试的一部分,其中条文性的文件内容也有助于身在风控岗位的同学有效地指导实践业务操作。因此,大家切莫轻视了这门课,考场上我们每分必争;考场下,我们全力以赴。平时多烧香才不至于临时抱佛脚。

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