FRM一级不同科目如何备考？
发表时间：2025-08-26
FRM一级是整个FRM考试过程中的开始，所以对于很多同学来说是刚接触FRM考试，所以在前期备考的时候可能会抓不到不同科目的备考重点，所以小编给大家整理了一下不同科目的备考重点以及备考方法。
FRM一级考试包含以下四个科目，每个科目的备考方法和重点如下：
1. 风险管理基础（Foundations of Risk Management）：约占20%
内容：介绍风险管理的基本概念，包括风险类型、公司治理、巴塞尔协议框架、道德规范等。
备考方法：虽然这门课总体难度较低，但不建议作为学习的起点。建议放在最后备考，结合前面所学知识，从宏观角度理解风险管理的实务和案例。可以提前学习其中的资本市场理论和资本资产定价模型等内容。
重点：风险管理失败案例分析，如次贷危机的原因和教训。
2. 定量分析（Quantitative Analysis）：约占20%
内容：涉及大量数学和统计学知识，包括概率论、线性回归、时间序列分析、蒙特卡洛模拟和波动率模型（GARCH）等。
备考方法：如果数学基础较好，可以优先学习这门科目，建立备考信心。重点掌握高频公式，通过题库强化熟练度。理解公式的应用，而不仅仅是记忆。
重点：假设检验的基本步骤，如提出原假设和备择假设、选择检验统计量、确定显着性水平和做出决策。
3. 金融市场与产品（Financial Markets and Products）：约占30%
内容：详细介绍各类金融市场（如股票市场、债券市场、衍生品市场等）的运作机制，以及常见金融产品（如期货、期权、互换等）的结构、特点和定价原理。
备考方法：建议在学习定量分析之后学习这门科目，因为两者联系紧密。通过学习，熟悉金融市场的交易规则和产品特性，为后续学习风险管理在金融市场中的应用打下基础。
重点：衍生品定价（如期权定价模型、债券久期等），以及远期利率协议（FRA）和利率互换的估值。
4. 估值与风险模型（Valuation and Risk Models）：约占30%
内容：重点考查考生对风险价值（VaR）、压力测试、信用风险模型等估值与风险模型的掌握程度，需要灵活运用模型进行风险度量和管理决策。
备考方法：这是FRM一级的核心科目，难度较高，需要花费更多时间和精力。建议在学习金融市场与产品之后学习这门科目，因为两者联系紧密。通过大量练习掌握相关公式的计算和应用。
重点：VaR计算与压力测试应用。
FRM考试备考时间分配
基础阶段（2个月）：使用官方原版书和知识图谱梳理逻辑，完成一轮知识点全覆盖。
强化阶段（1.5个月）：精做近5年真题，错题归类至对应科目。
冲刺阶段（0.5个月）：参加全真模考，至少3次，适应高强度答题节奏
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