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匿名    2020-10-07 11:02:10    

能否讲一下这道题的思路和解法？ 为什么这个题目的折现率不是无风险利率而变成了CAPM的预期收益率？

匿名    2020-10-07 11:00:07    

要期货和远期价格都与利率正相关的时候，期货价格才大于远期吗？ 原理是什么？

匿名    2020-10-07 10:59:44    

在考试范围内吗？如果在的话请解释一下什么是caplet，以及利率上限包含哪几种caplet?

匿名    2020-10-07 10:59:07    

并且用汉语解释一下D的含义。

匿名    2020-10-07 10:58:35    

这个题目如果按照解析里面I/Y的设定，每个pv算出来都是100。解析里面设定的债券参数并不能算出来对应的答案。 麻烦给出这道题目的正确解法

匿名    2020-10-07 10:57:50    

1. 麻烦给出这道题目的解题步骤。 2. 请问如何计算currency swap的合约价值，题目给出两个interest rate，哪个是有用的？

匿名    2020-10-07 10:57:33    

1. 利率顶和利率底具体是什么策略呢？ 2. 我记得在collar的部分，说call是cap, put是floor. collar是买入floor卖出cap吗？ 3. C选项就是collar策略吧？那为什么跟固定利率浮动利率有关？ 4. D选项意味着具体怎么操作？

匿名    2020-10-07 10:57:13    

想问灵活性是指什么，为什么互换有最好的灵活性？

匿名    2020-10-07 10:56:40    

这个题目答案是自相矛盾的，远期FRA和欧洲美元期货分别是在哪个时间结算的？报价分别以什么为基础？

159****4819    2020-10-07 10:18:25    

此题答案究竟是什么 。garp说是B 答案说是d