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138****8878    2021-10-16 16:03:19    

211为什么103.6要除1.0081再✖️1.0113

134****8899    2021-10-16 15:38:55    

b为什么错

138****8878    2021-10-16 15:35:06    

bey还是考点吗

13790722023@163.com    2021-10-16 12:06:33    

为什么c是错的，数据加总来源多样化不好吗？

13790722023@163.com    2021-10-16 12:02:56    

为什么b也是对的，capm模型没说这些呀

134****8899    2021-10-16 11:29:03    

第四句话的前半句是不是对的 也就是说有效前沿允许不同投资者有不同的资产组合？ 那如果是在cml上这句话是不是就不对了？

134****8899    2021-10-16 11:26:13    

第四句话的前半句 是对的还是错的 也就得说有效前沿允许不同投资者有不同的资产组合？ 如果说是在cml线上是不是就不对了？

13790722023@163.com    2021-10-16 10:57:16    

A为什么正确呢，beta不是等于cov除以市场sigama的平方吗？他这里说是除以市场组合的收益

13790722023@163.com    2021-10-16 10:47:20    

为什么D错，是因为根据权重来配比风险资产吗？

e0556738@u.nus.edu    2021-10-16 01:23:21    

请问老师，计算总UL的时候不需要乘权重吗？