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匿名 2021-03-14 19:45:48
老师，在操作风险学习中，遇到几个单词不太理解它在操作中的含义，可以麻烦解释下它们的意思吗，Efficacy, coherent stress test.
匿名 2021-03-14 19:20:38
老师，不太理解这道题各个选项，可否解释下，感恩！
匿名 2021-03-14 19:07:02
请问老师，可以麻烦解答下这道题的解题思路和是哪个章节的知识点吗，谢谢！
linxiaofan 2021-03-14 18:00:14
请问老师，这道题的CPR怎么没有乘以月份30呢？
匿名 2021-03-14 10:05:26
老师，请问本题为什么选d？
157****0328 2021-03-13 20:49:13
这个麻烦解释一下。第二个公式波动率小的情况反而债券价值低（即收益率更高），但是波动率小说明它也承担了更低的风险，更低的风险更好的回报这个好像不太合理吧
186****0077 2021-03-13 17:09:50
shifting interest 是什么意思 ? 麻烦详细介绍下。
178****6119 2021-03-13 16:31:27
为什么不选别的选项？
186****0077 2021-03-13 15:54:58
credit VAR 是unexpected loss = WCL- expected loss，当PD 上升时，EL 增加了，所以Unexpected loss 也就是Credit VAR 反倒减小了/
186****0077 2021-03-13 15:39:25
sorry想明白了，300PSA对应的CPR=18%没错，但是因为第一个月，所以要除以30，得到0.6%
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