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匿名 2021-04-12 13:35:04
贷款的市场价值增长1%，为啥支出多1%？
137****7811 2021-04-12 13:29:56
标蓝的地方为什么要除以0.08？为什么不是直接相加
jingqizhang@outlook.com 2021-04-11 20:49:33
老师你好，我有两个问题关于operation risk。第一题，请问求ORC的时候，为什么用80直接乘以15%，这个公式是哪里来的？第二题，求leverage ratio，Basel3是用capital/total exposure，这里正确答案为什么是用Tier1capital/total exposure? 我认为应该用371而不是316来代表capital。 谢谢解答。
jingqizhang@outlook.com 2021-04-11 20:49:32
老师你好，我有两个问题关于operation risk。第一题，请问求ORC的时候，为什么用80直接乘以15%，这个公式是哪里来的？第二题，求leverage ratio，Basel3是用capital/total exposure，这里正确答案为什么是用Tier1capital/total exposure? 我认为应该用371而不是316来代表capital。 谢谢解答。
1907176107@qq.com 2021-04-11 19:10:26
这个分析师说非正态分布为什么不对呢
157****0328 2021-04-11 16:22:07
能否每个选项都逐个解释下。再重点讲下novation，讲义上没找到这个
linxiaofan 2021-04-11 15:51:32
老师，请问下操作风险里面base3的最低资产充足率的几个比率，到底以哪个为准？有时候题目要求是加上资本留存缓冲2.5%后是10.5%、8.5%和7%，但有时是不加资本留存缓冲2.5%，直接就是8%、6%和4.5%
heidigreen@163.com 2021-04-11 11:49:07
老师，这个是单尾的还是双尾的呀
匿名 2021-04-10 23:28:04
老师你好，请问这道题不应该选择D吗，STOP REPORTING是由于BIG LOSS，说明被淘汰掉，不存活了，所以数据没REPORT，为什么选择C吗？
匿名 2021-04-10 22:51:13
老师你好，可否解释下，为什么这道题的TR，BETA不是用PORTFOLIO的，而是用INDEX。我记得TR的公式，分母用的是PORTFOLIO BETA，是我记错了吗？谢谢
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