距离FRM一级考试还有差不多一个月左右的时间，剩余的这一个月也是大家最后冲刺的时间，小编给大家整理了一下最后一个月的备考冲刺规划，希望可以给大家在备考的过程中提供一些帮助。

一、整体策略（先记住这 4 句）

FRM 一级 = 计算 + 概念各半，计算要快，概念要准。

放弃偏难怪，只抓高频考点，性价比高。

真题 / 模拟题＞看书，最后一个月以题带知识点。

计算器必须熟练（BA II Plus），不然时间绝对不够。

二、30 天分 4 阶段冲刺（比较稳的提分版）

阶段 1：第 1～7 天 —— 全科快速过一遍 + 刷基础题

目标：把所有科目框架 + 核心公式过一遍，不留盲区。

每日重点：

风险基础（Foundations）

量化分析（Quant）

市场风险（Market Risk）

信用风险（Credit Risk）

操作风险 & 流动性风险

风险管理与投资管理

任务：

快速过讲义 / 笔记，不啃厚书。

每科刷基础章节题，重点搞懂：

方差、协方差、相关系数、VaR

正态分布、t 分布、置信区间

期权基础、久期、凸性

信用敞口、PD、LGD、EAD、预期损失

整理一页公式纸，每天早晚背。

阶段 2：第 8～18 天 —— 高强度刷题 + 错题复盘（核心提分期）

这 11 天是提分关键，主攻：官方习题 + 机构题库 + 历年真题

每天安排：

刷题 2～3 小时

错题整理 1 小时

公式回顾 30 分钟

重点攻克模块：

VaR 全家桶（参数法、历史模拟、蒙特卡洛、优缺点）

市场风险：期权希腊字母、久期、凸性、利率结构

信用风险：EL、UL、信用 VaR、压力测试

量化：回归、假设检验、MLE、时间序列基础

操作风险：高级计量法、流动性风险指标

错题要求：

每道错题标注：概念不清 / 计算错 / 审题错

同类题集中练，直到不再错。

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阶段 3：第 19～25 天 —— 整套模考 + 查漏补缺

目标：适应考试节奏，训练 2 小时做完 100 题。

任务：

每周至少 3 套完整模考，严格计时。

模考后立刻复盘，只补高频漏洞。

重点强化：

各种 VaR 计算

期权定价与希腊字母

信用风险模型

操作风险三大风险矩阵

速度标准：

平均 1.2 分钟 / 题

计算题控制在 90 秒内

概念题 30 秒内

阶段 4：第 26～30 天 —— 回归基础 + 疯狂背诵

完全不刷新题，只做三件事：

背公式 + 背概念

VaR、EL、UL、回归系数、希腊字母、RAROC

各类风险方法优缺点、监管要求

重做所有错题

2 次全真模拟（保持手感）

考前一天：

只看公式纸 + 错题本

不熬夜、不钻难题

三、FRM 一级各科重要程度（直接按这个优先级学）

市场风险 + 量化分析（分值最高，计算多）→ 重中之重

信用风险（模型多，易混淆）→ 必须熟练

操作 & 流动性风险（概念多，好拿分）

风险管理基础 + 投资风险管理（简单但细碎）

口诀：市场 + 量化拉分，信用保稳，操作 + 基础送分。

四、每日时间安排（通用版）

在职党

早上：30min 背公式 / 概念

晚上：2.5～3h 刷题 + 错题

学生 / 全职

上午：刷题 + 知识点

下午：整套模考

晚上：复盘 + 背诵

五、必带 & 必练（考前必确认）

计算器：BA II Plus 熟练使用

TVM、方差、标准差、正态分布

公式纸：自己整理一页 A4

错题本：只看高频错题

机考习惯：快速读题、排除法、跳难题

六、一句话保命指南

FRM 一级不难，难在又快又准。最后一个月：少看书、多刷题、背公式、练速度，基本都能过。

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