备考FRM一级考试，怎么能不知道每个科目的权重占比以及不同科目要如何备考规划呢？还没有制定备考规划的同学，下面小编就来和大家详细的介绍一下FRM一级考试各个方面的情况。

一、2025 年 FRM 一级科目权重

科目权重特点/高频考点

金融市场与产品（Financial Markets & Products）30%衍生品定价、利率互换、债券期货、外汇对冲

估值与风险模型（Valuation & Risk Models）30%VaR 计算、BSM 期权定价、久期/凸度、信用风险模型

风险管理基础（Foundations of Risk Management）20%巴塞尔协议、公司治理、职业道德、金融危机案例

定量分析（Quantitative Analysis）20%概率分布、回归、时间序列、蒙特卡罗模拟

两门 30% 科目占卷面 60%，是“得分的战略高地”。

二、四阶段备考时间轴（以 2025-11 月考期为例，倒排 16 周，可根据个人基础压缩或延长）

阶段周期目标与动作推荐顺序 & 时间分配（示例）

1️、基础理解6 周建立框架，首轮课后题①定量 2w → ②金融产品 2w → ③估值 2w（风险管理基础穿插晨读）

2️、强化刷题5 周真题+错题本，公式熟练金融产品 1.5w、估值 1.5w、定量 1w、风险基础 1w

3️、模考提速3 周至少 4 套限时 Mock，控制 1.8 分/题每周 2 套全真机考，周复盘

4️、冲刺记忆2 周背公式、背定性结论、背错题风险基础（定性）+ 公式速查表；每天 1 小时速刷错题

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三、各科目微观规划

定量分析（20%，易拿分）

• 工具：TI BA II Plus 金融计算器 + 公式卡片

• 套路：概率分布→置信区间→VaR 计算→回归诊断→GARCH

• 刷题量：官方题库 150 题 + 机构高频 100 题，目标正确率 ≥75%

金融市场与产品（30%，题量大）

• 逻辑链：市场结构 → 产品特性 → 对冲策略 → 定价模型

• 重点：FRA、IRS、期权希腊值、债券 DV01

• 建议：用思维导图把“产品-风险因子-对冲工具”画成一张网，每天默写 1 次

估值与风险模型（30%，计算+概念并重）

• 计算：VaR（方差-协方差、历史、蒙特卡罗）、期权 BSM、债券久期凸度

• 概念：模型假设、优缺点、压力测试设计

• 技巧：把 12 个最常考公式做成 Excel 模板，输入变量即出结果，考场直接代入

风险管理基础（20%，定性多）

• 资料：GARP《Foundations》原版书 + 《道德 7 准则》思维导图

• 方法：每天 30 分钟朗读 + 每周 1 次案例速记（次贷危机、Archegos、LTCM）

• 目标：Mock 中道德题正确率 ≥80%

四、每日时间模板（在职版，可根据实际调整）

早晨 30 min：风险基础概念朗读 / 公式卡片

午休 30 min：刷 10 道定量小题（手机题库）

晚上 2 h：

– 周一/三/五：新章节视频 + 课后题

– 周二/四：错题复盘 + 章节小测

周末 4 h：

– 周六：整章模拟 + 复盘

– 周日：机动补缺 / 休息

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五、易踩的 5 个坑

只看 Notes 不做官方课后题 → 考场出现“似曾相识却不会算”

定量题只用草稿手算 → 速度跟不上，机考环境下学会用计算器快捷键

忽视定性题 → 风险基础 20% 丢分最可惜

战线过长 → 建议总复习周期 ≤4 个月，防止遗忘

不模考 → 真正考试 4 小时 100 题，时间分配和体力都需要提前适应

六、资料清单（按优先级）

• GARP 官方教材 Core Reading & Practice Exam

• Schweser Notes（快速过框架）

• 《高频题》《百题班》

• 自制 Excel 模板（估值 & VaR）

• Anki 闪卡：公式 + 定性概念

按照“权重优先、计算先行、模考压线”的思路执行，* FRM 一级是大概率事件。

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