在学习CFA知识过程中是有许多的知识的，在学习统计学和市场收益率的时候考生是需要学习哪些概念呢？我们一起看看！
关于统计学概念与市场收益率这部分内容，我们知道这部分内容的框架清晰，介绍的所有统计学概念(统计向量矩)都是用来描述收益率序列(可以看成某只股票某段时间的收益率序列)的特征，主要包括：
均值，中值及其它分位数：这些统计量是用来描述central tendency，也是衡量变量(收益率)的中心位置基本的量度，注意市场收益率正是单个股票收益率按照某种规则加权平均所得。
Range，MAD，variance，standard deviation以及semivariance：用来衡量收益率序列中的每个收益率与均值的偏离程度，一般用来衡量投资风险;衡量一项投资的好坏不能只单纯考虑平均收益率或者单纯考虑投资风险，需要把两者结合起来，这就是为何数量部分要介绍Chebyshev’s Inequality，Coefficient of Variation以及Sharpe Ratio的意义所在。
Skewness：衡量收益率序列相对于平均收益率是否对称，通过画图来记忆Skewness发生时，均值，中值以及mode的大小关系，同时了解如何通过图形来判断变量是positive还是negative skewness.
Kurtosis：衡量收益率序列的峰度以及*值出现的可能性(厚尾现象，fat tail)：正态分布的kurtosis为3，excess kurtosis为零，excess kurtosis大于零称为Leptokurtic，此时会出现厚尾现象(这种现象对于收益率这个变量而言并不少见，实际的收益率序列很可能出现这种情况)。
所以，你知道CFA考试中的这些知识点了吗？如果你了解的话，赶紧复习，这些在考试中重要的知识哦！
