你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2020-02-15 09:33:35    

为什么非预期损失是预期损失标准差啊？

158****7091    2020-02-15 09:32:47    

固定利率支付者的信用风险大不应该是指它违约的概率大吗？但是收到的浮动利率多应该不违约？

匿名    2020-02-15 09:31:48    

请问一下这个式子是怎么得到的啊？

158****7091    2020-02-15 09:24:56    

为什么是总体的区间

匿名    2020-02-15 07:52:51    

还有关于Euler's theoream to determine the contribution of a loan to overall risk of portfolio, 课上好像也没有提到，请问这个章节有要求吗？ 再次谢谢老师解答！

匿名    2020-02-15 07:51:06    

老师，关于Gaussian Copula model，课上直接放在Vasicek model 里了，请问这两个知识点有什么相同的吗？

匿名    2020-02-14 20:44:23    

老师，这是哪部分知识点，不理解，求指教

匿名    2020-02-14 19:59:58    

请问Internal ratings算Z值的5个因素需要记住吗?

匿名    2020-02-14 15:23:18    

请问一下A B 为什么对啊？

159****4819    2020-02-14 15:19:34    

delta normal，的方法不是只用于线性的吗？