198****1080 2024-09-26 10:52:08
交割日在9月30日 而借款日期在9月1日 那9月1日能借来钱吗 为什么要hedge 4.1到9.1呢 没太明白老师讲的这个交割日期跟之后这个hedge有什么联系
匿名 2024-07-08 16:43:34
老师这个题 题目说在8.31号收到钱 这里为什么不用linear change assumption去算出9.1号的future rate 在后面计算loss和profit的时候拿9.31号的1.1422去计算
匿名 2024-05-12 01:18:26
RAD的时间是8月1日，图片2中圈住的时间为什么用9月的，不用老师上课计算出来的8月的呢
183****1207 2024-05-07 13:28:42
老师，如果题目问“讨论贸易协定签订的好处”，请问该如何作答？有可以背的知识点句子提供吗？
匿名 2024-04-18 00:01:36
sell和buy的方向是根据利率的上升下降决定，还是根据deposit or loan决定
匿名 2024-04-08 23:35:23
题目中的30basis是前面提到的手续费吗，还是利率的浮点哇
181****4602 2024-02-28 22:17:53
老师，这个答案没有看懂，可以细讲一下吗？谢谢
匿名 2023-11-08 09:30:44
2018-Specimen Q3(c)cash offer,share for share offer and mix offer 的交换规则很迷,尤其是以股换股,很容易绕进去,请问有什么模版计算吗
匿名 2023-10-16 16:28:09
老师,请问2015-Dec-Q(2)这道题的(b)问,options on collars 的buy call 和sell put 搞不懂,为什么buy call 要取高价97,sell put 取低价?未来行权的标准也很迷,buy call 和sell put 到底代表着买还是卖权
匿名 2023-10-13 11:43:13
老师,请问2014-Dec Q2这道题(a)中swap的4.54是怎么得来的,我在草稿纸上列出两个公司的借款利率,但是有点懵,得不出4.54这个利率,请老师指出我的错误
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