融跃教育

2022年FRM全科经典持证PLUS套餐

价格: 2780.00

课程简介: 包括前导课程、精讲课程、串讲强化课程、冲刺押题课程,另外还搭载智能题库(配有视频解析)、全景模考,旨在打造更经典的学习课程,搜集精品习题,考前冲刺押题,另有平台答疑,及时解答你在学习中出现的问题,同时还有考前指导及考前通知,是经典持证班的升级版,更全面,更有料,让你一站到底,顺利通关!

视频有效期:6个月

视频时长:509学时

视频数量:2756个

详情介绍

课程大纲

课程问答

课程评价

课程试听 推荐

  • FRM一级全景模考解析班
  • FRM二级全景模考解析班
  • 2022年FRM一级经典班
  • 2022年FRM二级经典班

全景模考解析课程

  • A卷

  • B卷

全景模考解析课程

  • A卷

  • B卷

试听课程

  • 风险管理基础

    • How Do Firms Manage Financial Risk(1)

    • Enterprise Risk Management and Future Trends

  • 数量分析

    • Quantitative Rule(3)

    • Sample Moments(1)

  • 金融市场产品

    • Introduction to Derivatives(3)

    • Central clearing

  • 估值与风险模型

    • Stress Testing

    • Operational Risk(1)

2022年考纲对比介绍

  • 一级考纲对比

    • 2022年FRM一级考纲对比

前导课

  • 金融数学

    • 概率论基础

    • 常见分布

    • 描述性统计

    • 推断性统计

    • 假设检验

    • 相关性分析

    • 线性回归

    • 债券定义

  • 金融英语

    • FRM与英语(1)

    • FRM与英语(2)

    • Grammar(1)

    • Grammar(2)

    • Financial Risk

    • Financial Institute(1)

    • Financial Institute(2)

    • Financial Institute(3)

    • Financial Products(1)

    • Financial Products(2)

  • 金融计算器

    • 前言

    • 计算器版本介绍

    • 计算器初览

    • 小数点位设置

    • 运算优先级模式设置

    • 期初期末模式设置

    • 存储调用操作

    • 常用清除键操作

    • 指数运算

    • 对数、阶乘、排列组合运算

    • 泊松分布、二项分布运算

    • 债券价格计算与日期函数运算

    • 货币的时间价值运算

    • 货币时间价值运算实务操作

    • 货币时间价值运算不适用的情况

    • 统计功能操作

  • 金融市场产品

    • 金融市场产品介绍

    • 银行

    • 保险公司与基金公司

    • OTC与债券

    • 债券

    • 远期和期货

    • 互换

    • 期权(1)

    • 期权(2)

  • 金融债券类产品基础

    • 债券定义

    • 债券基本要素-面值

    • 债券基本要素-持有期限和息票率

    • 债券基本要素-付息频率

    • 债券基本要素-发行价格

    • 债券特征-偿付性和流动性

    • 债券特征-安全性和盈利性

    • 债券分类-按发行方分类

    • 债券分类-按担保与否分类

    • 债券分类-按息票率分类

    • 债券与股票对比

    • 债券与基金对比

    • 债券面临的风险

    • 债券的风险管理

    • 债券的定价

  • 银行经营模式

    • 银行组织架构

    • 银行经营模式

    • 银行财报

知识精讲

  • 风险管理基础(已更完)

    • 1 - The Building Blocks of Risk Management(1)

    • 1 - The Building Blocks of Risk Management(2)

    • 2 - How Do Firms Manage Financial Risk(1)

    • 2 - How Do Firms Manage Financial Risk(2)

    • 3 - Coporate Governance and Risk Management(1)

    • 3 - Coporate Governance and Risk Management(2)

    • 4 - Credit Risk Transfer Mechanisms

    • 5 - The Standard Captial Asset Pricing Model (1)

    • 5 - The Standard Captial Asset Pricing Model (2)

    • 5 - The Standard Captial Asset Pricing Model (3)

    • 6 - Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return

    • 7 - Principles For Effective Risk Data Aggregation And Risk Reporting

    • 8 - Enterprise Risk Management and Future Trends

    • 9 - Learning From Financial Disasters(1)

    • 9 - Learning From Financial Disasters(2)

    • 9 - Learning From Financial Disasters(3)

    • 9 - Learning From Financial Disasters(4)

    • 9 - Learning From Financial Disasters(5)

    • 10 - Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009(1)

    • 10 - Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009(2)

    • 11 - GARP Code of Conduct

  • 数量分析(已更完)

    • 1 - Quantitative Rule(1)

    • 1 - Quantitative Rule(2)

    • 1 - Quantitative Rule(3)

    • 2 - Random Variables(1)

    • 2 - Random Variables(2)

    • 3 - Common Univariate(1)

    • 3 - Common Univariate(2)

    • 3 - Common Univariate(3)

    • 4 - Multivariate Random Variables(1)

    • 4 - Multivariate Random Variables(2)

    • 5- Sample Moments(1)

    • 5- Sample Moments(2)

    • 6 - Hypothesis Tests(1)

    • 6 - Hypothesis Tests(2)

    • 7 - Linear Regression(1)

    • 7 - Linear Regression(2)

    • 8 - Linear Regression with Multiple Explanatory Variable(1)

    • 8 - Linear Regression with Multiple Explanatory Variable(2)

    • 9 - Regression Diagnostics(1)

    • 9 - Regression Diagnostics(2)

    • 10 - Stationary Time Series(1)

    • 10 - Stationary Time Series(2)

    • 11 - Non-Stationary Time Series

    • 12-Measuring Returns, Volatility, and Correlation(1)

    • 12-Measuring Returns, Volatility, and Correlation(2)

    • 13 - Simulation Methods(1)

    • 13 - Simulation Methods(2)

  • 金融市场产品

  • 估值与风险模型

试听课程

  • 市场风险

    • The Art of Term Structure Models Volatility and Distribution

    • Backtesting VaR

  • 信用风险

    • Netting, Close-out and Related Aspects

    • Rating Assignment Methodologies(Acturial Method)

  • 操作风险

    • Assessing the Quality of Risk Measures

    • Risk Culture

  • 投资风险

    • Hedge Funds(1)

    • Alpha(1)

  • 流动性风险

    • Monitoring Liquidity(2)

    • Liquidity and Reserves Management Strategies and Policies(1)

  • 金融时事分析

    • Replacing LIBOR

    • Climate Change - Physical Risk and Equity Prices

2022年考纲对比介绍

  • 二级考纲介绍

    • 2022年FRM二级考纲对比

前导课

  • 市场风险

    • 均值方差框架

    • 正态分布和均值方差框架局限性

    • VaR及其局限性

    • 一致性风险度量和ES

    • 线性与非线性衍生品和历史模拟方法

    • 局部估值法和全局估值法

    • 正态分布偏差情形

    • 机制转换波动率模型

    • 历史标准差方法求波动率

    • EWMA和GARCH模型

    • 均值复归和相关性

    • 基于历史的方法

    • 参数与非参数方法和基于隐含波动率方法

    • 算数和几何收益

    • Normal和Lognormal VaR计算

    • 重抽样历史模拟法

  • 信用风险

    • Basic of credit risk

    • Credit risk measurement

    • Credit risk management

  • 操作风险

    • 操作风险事件分类

    • 操作风险数据治理

    • 操作风险计量方法

    • 操作风险组织架构

    • 操作风险资本规划

知识精讲

  • 市场风险(已更完)

    • 1 - Estimating Market Risk Measures(1)

    • 1 - Estimating Market Risk Measures(2)

    • 2 - Non-parametric Approaches(1)

    • 2 - Non-parametric Approaches(2)

    • 3 - Extreme Value

    • 4 - Backtesting VaR

    • 5 - VaR Mapping(1)

    • 5 - VaR Mapping(2)

    • 6 - Risk Measurement for Trading Book

    • 7 - Some Correlation Basics (1)

    • 7 - Some Correlation Basics (2)

    • 8 - Empirical Properties of Correlation

    • 9 - Financial Correlation Modeling - Bottom-Up Approaches

    • 10 - Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging

    • 11- The Science of Term Structure Models(1)

    • 11- The Science of Term Structure Models(2)

    • 12 - The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure

    • 13 - The Art of Term Structure Models Drift

    • 14 - The Art of Term Structure Models Volatility and Distribution

    • 15 - Volatility Smiles

    • 16 - Fundamental Review of the Trading Book

  • 信用风险

    • 1-信用决策(1)

    • 1-信用决策(2)

    • 2-信用分析师

    • 3-银行的资本结构(1)

    • 3-银行的资本结构(2)

    • 4-评级系统方法(1)

    • 4-评级系统方法(2)

    • 5-从债券价格得到PD(1)

    • 5-估计PD的其他方法(2)

    • 5-估计PD的其他方法(3)

    • 6-默顿模型和KMV模型

    • 7-CreditMetrics和CreditRisk+

    • 8-利差风险(1)

    • 8-指数分布模型(2)

    • 9-单因素模型

    • 10-结构化产品的信用风险(1)

    • 10-结构化产品的信用风险(2)

    • 10-结构化产品的信用风险(3)

    • 10-结构化产品的信用风险(4)

    • 11-交易对手方风险

    • 12-净额结算、平仓和相关概念(1)

    • 12-净额结算、平仓和相关概念(2)

    • 13-抵押品和结算(1)

    • 13-抵押品和结算(2)

    • 14-未来价值和敞口(1)

    • 14-未来价值和敞口(2)

    • 14-未来价值和敞口(3)

    • 15-信用价值调整(1)

    • 15-信用价值调整(2)

    • 15-信用价值调整(3)

    • 16-交易对手风险压力测试

    • 17-评分模型和零售信贷风险管理

    • 18-信用衍生产品(1)

    • 18-信用衍生产品(2)

    • 19-证券化(1)

    • 19-证券化(2)

    • 20-次级抵押贷款证券化(1)

    • 20-次级抵押贷款证券化(2)

  • 操作风险

    • 1 - Principles for the Sound Management of Operational Risk(1)

    • 1 - Principles for the Sound Management of Operational Risk(2)

    • 2 - Enterprise Risk Management Theory and Practice

    • 3 - What is ERM

    • 4 - Implementing Robust Risk Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions

    • 5 - Banking Conduct and Culture A Permanent Mindset Change

  • 投资风险

  • 流动性风险

  • 金融时事分析

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