来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2023-05-02 08:41
老师，请问这道题我组合的风险是否算错了，为什么会比资产的风险大，谢谢！
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Ben 2023-05-03 17:58
致精进的你:
同学你好，你计算组合标准差的时候根号下第三项没有乘以2。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-05-03 19:23
老师，不是只有两个资产时协方差项才要乘2吗，有多个资产时协方差也要乘2吗
回答2023-05-03 20:07
需要乘以2的。
