来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2022-10-15 17:33
请问portfolio的mean variance efficient是相比之下才有的吗？
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ann
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liuxuyao 2022-10-16 15:20
致精进的你:
同学，如果我们考虑单个资产的mean variance efficient时，也就是考虑这个资产的收益和对应的风险是否有效，例如当承担的风险越高时，所得到的补偿应该是越大的，而如果是在资产之间考虑该有效性的话，还会涉及到有效前沿的知识点，即当承担相同的风险时收益越高，具有相同的收益时承担的风险越小哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
