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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > 0Interest Rates > Forward Rates & Forward Rate Agreement (FRA) 2019-10-29 13:58

习题册第三本书122题a选项说的是shortFRA，那就是要支出固定利率。FRA利率都是约定好了的固定利率。哪里体现了浮动？答复没有理解。

151****0006

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1927天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2019-10-29 16:04

致精进的你:

One party will pay the other party the difference(based on notional value) between the interest rate specified in the FRA。 long FRA是借入钱，支固定利息，但是支出的不是固定利率，而是固定利率-浮动利率的差额，你可以理解为netting。 short FRA是以固定利率借出钱，收固定利息，收的是浮动利率-固定利率的差额。你看讲义里的那张图

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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